Pressemeddelelse - Via Ritzau.
Mads Christiansen forklarer, at bigtech-virksomheder som AMD, NVIDIA og Google bevæger sig væk fra tidligere tiders modularisering, hvor specialisering i enkeltkomponenter dominerede, til nu at fokusere på vertikal integration. Denne transformation er nødvendig for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter avancerede AI-løsninger. "Vi ser et skift mod en ny æra, hvor de største tech-virksomheder bliver tvunget til at integrere flere led i værdikæden for at kunne levere konkurrencedygtige AI-systemer," siger han.
Selvom dette skift åbner nye forretningsmuligheder, advarer Mads Christiansen om, at det også kan føre til øget usikkerhed og risiko for investorer. "De store teknologigiganter, som tidligere blev betragtet som sikre investeringer, kan i fremtiden opleve større volatilitet og lavere cashflows, hvilket vil påvirke deres aktieværdi," forklarer han.
Mads Christiansen påpeger, at det aktuelle skifte kan medføre et sekulært bear marked, hvor store indeks falder eller stagnerer over en længere periode. Denne situation kan minde om perioden fra 2000 til 2010, hvor mange tech-aktier oplevede betydelige udfordringer. "Vi er muligvis på vej ind i en lignende periode, hvor mange af de nuværende bigtech-aktier kan komme under pres," vurderer han. Han forklarer dog også, at svagheden langt fra vil gælde alle tech-aktier.
På trods af den potentielle svaghed i bigtech, ser New Deal Invest store muligheder for investorer, der formår at vælge de rette aktier. "I et sekulært bear marked er det vigtigt at fokusere på stockpicking frem for brede indeksinvesteringer. Vi forventer, at de virksomheder, der bedst formår at navigere i den nye AI-drevne virkelighed, vil give solide afkast," siger Mads Christiansen og tilføjer, at AI-sektoren kan opleve en vækst, der minder om den, internetselskaberne oplevede i 2000'erne.
Denne udvikling understreger behovet for at være selektiv i sine investeringer, især i en tid, hvor bigtech-virksomheder står over for fundamentale forandringer, der kan udfordre deres tidligere stabile positioner.
Du kan læse mere her